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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 255.00 | 9 070.00 | 16 185.00 | 25 255.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 755.00 | 9 070.00 | 28 685.00 | 37 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
072 Créances – Autres | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
084 Disponibilités | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
110 Total général Actif | 86 955.00 | 9 070.00 | 77 885.00 | 86 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 323.00 | | | 110 323.00 |
230 Autres produits | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 742.00 | | | 118 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 173.00 | | | -4 173.00 |
242 Autres charges externes. | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 781.00 | | | 115 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | -175.00 | | | -175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 017.00 | | | -3 017.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 017.00 | | | -3 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 013.00 | | | 7 013.00 |