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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 183.00 | 16 115.00 | 18 068.00 | 34 183.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 683.00 | 16 115.00 | 30 568.00 | 46 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
072 Créances – Autres | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
084 Disponibilités | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
110 Total général Actif | 92 792.00 | 16 115.00 | 76 677.00 | 92 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 949.00 | | | 121 949.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
230 Autres produits | 231.00 | | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
242 Autres charges externes. | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 526.00 | | | 113 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 105.00 | | | 6 105.00 |