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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 015.00 | 19 994.00 | 14 020.00 | 34 015.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 515.00 | 19 994.00 | 26 520.00 | 46 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
072 Créances – Autres | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
084 Disponibilités | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
110 Total général Actif | 95 543.00 | 19 994.00 | 75 549.00 | 95 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 963.00 | | | 103 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
242 Autres charges externes. | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 319.00 | | | 106 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168.00 | | | 168.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 902.00 | | | 8 902.00 |