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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 671.00 | 12 588.00 | 18 083.00 | 30 671.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 171.00 | 12 588.00 | 30 583.00 | 43 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
072 Créances – Autres | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
084 Disponibilités | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
110 Total général Actif | 88 007.00 | 12 588.00 | 75 419.00 | 88 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
242 Autres charges externes. | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 528.00 | | | 113 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 456.00 | | | 456.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 064.00 | | | 7 064.00 |