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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 355.00 | 45 594.00 | 293 761.00 | 339 355.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 985.00 | 2 675.00 | 9 310.00 | 11 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 715.00 | 48 269.00 | 347 447.00 | 395 715.00 |
BT Marchandises | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 320.00 | | 366 320.00 | 366 320.00 |
BZ Autres créances | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
CF Disponibilités | 56 869.00 | | 56 869.00 | 56 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 372.00 | | 512 372.00 | 512 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 088.00 | 48 269.00 | 859 819.00 | 908 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 296 890.00 | 155 787.00 | | 296 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 959.00 | 141 103.00 | | -69 959.00 |
DL TOTAL (I) | 276 431.00 | 346 390.00 | | 276 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 231.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 137.00 | 329 456.00 | | 495 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 865.00 | 76 001.00 | | 80 865.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 67 218.00 | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 388.00 | 472 905.00 | | 583 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 819.00 | 819 295.00 | | 859 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 561.00 | | 1 059 561.00 | 1 059 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 561.00 | | 1 059 561.00 | 1 059 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 606.00 | |
GE Autres charges | | | 18 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 758.00 | | | -50 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 558.00 | 1 277 930.00 | | 1 061 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 517.00 | 1 136 827.00 | | 1 131 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 959.00 | 141 103.00 | | -69 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 364.00 | | 8 510.00 | 332 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 938.00 | 395 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 938.00 | 11 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 545.00 | | | 256 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 413.00 | | 8 510.00 | 59 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 843.00 | 34 605.00 | 5 180.00 | 18 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 711.00 | 29 882.00 | | 15 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132.00 | 4 723.00 | 5 180.00 | 3 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 137.00 | 495 137.00 | | 495 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
UX Autres créances clients | 366 320.00 | | | 366 320.00 |
VB T. V. A. | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 625.00 | 444 250.00 | 24 375.00 | 468 625.00 |
VW T.V.A. | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 388.00 | 583 388.00 | | 583 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |