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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 015.00 | 194 444.00 | 391 571.00 | 586 015.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 079.00 | 10 173.00 | 5 906.00 | 16 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 719.00 | 204 617.00 | 445 102.00 | 649 719.00 |
BT Marchandises | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 196.00 | 42 290.00 | 472 906.00 | 515 196.00 |
BZ Autres créances | 56 947.00 | | 56 947.00 | 56 947.00 |
CF Disponibilités | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 984.00 | 42 290.00 | 614 694.00 | 656 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 703.00 | 246 907.00 | 1 059 796.00 | 1 306 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 323 327.00 | 195 743.00 | | 323 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 962.00 | 127 584.00 | | -13 962.00 |
DL TOTAL (I) | 358 864.00 | 372 827.00 | | 358 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 123.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 5 751.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 607.00 | 489 635.00 | | 495 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 615.00 | 44 577.00 | | 45 615.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 51 200.00 | | 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 693.00 | 13 500.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 932.00 | 604 787.00 | | 700 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 796.00 | 977 613.00 | | 1 059 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 951 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 951 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 377.00 | |
GE Autres charges | | | 4 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 665.00 | 1 400 934.00 | | 952 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 627.00 | 1 273 351.00 | | 966 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 962.00 | 127 584.00 | | -13 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 055.00 | 61 960.00 | 606 015.00 | 544 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522.00 | 2 651.00 | | 7 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 522.00 | 2 651.00 | | 7 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 607.00 | 495 607.00 | | 495 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 625.00 | 6 000.00 | 21 625.00 | 27 625.00 |
UX Autres créances clients | 515 196.00 | 510 501.00 | 4 695.00 | 515 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 362.00 | 585 042.00 | 26 320.00 | 611 362.00 |
VW T.V.A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 432.00 | 546 432.00 | 150 000.00 | 696 432.00 |