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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 455.00 | 86 084.00 | 342 371.00 | 428 455.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 634.00 | 5 377.00 | 7 258.00 | 12 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 464.00 | 91 460.00 | 394 004.00 | 485 464.00 |
BT Marchandises | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 203.00 | 3 913.00 | 402 290.00 | 406 203.00 |
BZ Autres créances | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
CF Disponibilités | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 818.00 | 3 913.00 | 530 905.00 | 534 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 282.00 | 95 374.00 | 924 909.00 | 1 020 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 226 931.00 | 296 890.00 | | 226 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 188.00 | -69 959.00 | | -31 188.00 |
DL TOTAL (I) | 245 243.00 | 276 431.00 | | 245 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 251.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 238.00 | 495 137.00 | | 620 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 559.00 | 80 865.00 | | 52 559.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 135.00 | | 2 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 7 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 666.00 | 583 388.00 | | 679 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 909.00 | 859 819.00 | | 924 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 053 799.00 | | 1 053 799.00 | 1 053 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 799.00 | | 1 053 799.00 | 1 053 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 11 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 150.00 | 1 061 558.00 | | 1 056 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 337.00 | 1 131 517.00 | | 1 087 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 188.00 | -69 959.00 | | -31 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 715.00 | | 89 749.00 | 395 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 355.00 | | 89 100.00 | 359 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 985.00 | | 649.00 | 11 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 269.00 | 43 192.00 | | 48 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 594.00 | 40 490.00 | | 45 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | 2 702.00 | | 2 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 238.00 | 620 238.00 | | 620 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
UX Autres créances clients | 406 203.00 | | | 406 203.00 |
VB T. V. A. | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VP Divers | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 055.00 | 479 680.00 | 24 375.00 | 504 055.00 |
VW T.V.A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 666.00 | 679 666.00 | | 679 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |