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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711 285.00 | 254 741.00 | 456 544.00 | 711 285.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 893.00 | 10 176.00 | 6 717.00 | 16 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 803.00 | 264 917.00 | 484 886.00 | 749 803.00 |
BT Marchandises | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 095.00 | 21 545.00 | 610 550.00 | 632 095.00 |
BZ Autres créances | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
CF Disponibilités | 119 176.00 | | 119 176.00 | 119 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 867.00 | 21 545.00 | 804 321.00 | 825 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 670.00 | 286 463.00 | 1 289 208.00 | 1 575 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 309 364.00 | 323 327.00 | | 309 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 622.00 | -13 962.00 | | 195 622.00 |
DL TOTAL (I) | 554 486.00 | 358 864.00 | | 554 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 173.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 627.00 | 495 607.00 | | 396 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 299.00 | 45 615.00 | | 66 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
EA Autres dettes | 88 620.00 | 343.00 | | 88 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 721.00 | 700 932.00 | | 734 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 208.00 | 1 059 796.00 | | 1 289 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 475 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 475 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 003.00 | 952 665.00 | | 1 497 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 381.00 | 966 627.00 | | 1 301 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 622.00 | -13 962.00 | | 195 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 719.00 | | 127 625.00 | 649 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 541.00 | 749 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 16 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 015.00 | | 125 270.00 | 606 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 079.00 | | 2 355.00 | 16 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 617.00 | 61 841.00 | 1 541.00 | 204 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 444.00 | 60 298.00 | | 194 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 173.00 | 1 543.00 | 1 541.00 | 10 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 15 538.00 | 134 462.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 627.00 | 396 627.00 | | 396 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 632 095.00 | 632 095.00 | | 632 095.00 |
VB T. V. A. | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 123.00 | 697 498.00 | 1 625.00 | 699 123.00 |
VW T.V.A. | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 721.00 | 600 260.00 | 134 462.00 | 734 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |