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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 406.00 | 784.00 | 623.00 | 1 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 509.00 | | 171 509.00 | 171 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 724.00 | 784.00 | 173 941.00 | 174 724.00 |
BZ Autres créances | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CF Disponibilités | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 034.00 | | 53 034.00 | 53 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 758.00 | 784.00 | 226 974.00 | 227 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DG Autres réserves | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
DH Report à nouveau | | -16 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 361.00 | 54 241.00 | | 21 361.00 |
DL TOTAL (I) | 96 114.00 | 74 753.00 | | 96 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 908.00 | 122 169.00 | | 102 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 946.00 | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 872.00 | | |
EA Autres dettes | 25 001.00 | 2 390.00 | | 25 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 861.00 | 152 037.00 | | 130 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 974.00 | 226 790.00 | | 226 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 255.00 | -2 995.00 | | -2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 251.00 | 58 653.00 | | 25 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890.00 | 4 412.00 | | 3 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 361.00 | 54 241.00 | | 21 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 724.00 | | | 174 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 318.00 | | | 173 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 281.00 | | 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | 281.00 | | 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 281.00 | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 872.00 | 21 414.00 | 81 458.00 | 102 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VP Divers | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 050.00 | 27 256.00 | 1 794.00 | 29 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 861.00 | 49 403.00 | 81 458.00 | 130 861.00 |