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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 406.00 | 1 346.00 | 60.00 | 1 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 965.00 | | 216 965.00 | 216 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 180.00 | 1 346.00 | 218 834.00 | 220 180.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 181.00 | 1 346.00 | 237 835.00 | 239 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
DG Autres réserves | 77 108.00 | 55 744.00 | | 77 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 232.00 | 21 365.00 | | 22 232.00 |
DL TOTAL (I) | 139 711.00 | 117 478.00 | | 139 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 079.00 | 83 231.00 | | 63 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
EA Autres dettes | 29 300.00 | 39 704.00 | | 29 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 124.00 | 122 935.00 | | 98 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 835.00 | 240 413.00 | | 237 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 917.00 | -1 915.00 | | -1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019.00 | 3 886.00 | | 3 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 232.00 | 21 365.00 | | 22 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 975.00 | | 20 205.00 | 199 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 568.00 | | 20 205.00 | 198 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065.00 | 281.00 | | 1 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065.00 | 281.00 | | 1 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 079.00 | 1 317.00 | 61 762.00 | 63 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 124.00 | 36 362.00 | 61 762.00 | 98 124.00 |