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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 724.00 | 1 406.00 | 173 317.00 | 174 724.00 |
BZ Autres créances | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
CF Disponibilités | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 592.00 | 1 406.00 | 209 186.00 | 210 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 171 509.00 | | 171 509.00 | 171 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
DG Autres réserves | 99 340.00 | 77 108.00 | | 99 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 032.00 | 22 232.00 | | 22 032.00 |
DL TOTAL (I) | 161 743.00 | 139 711.00 | | 161 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 514.00 | 63 079.00 | | 42 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 745.00 | | |
EA Autres dettes | 4 928.00 | 29 300.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 443.00 | 98 124.00 | | 47 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 186.00 | 237 835.00 | | 209 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 153.00 | -1 917.00 | | -1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218.00 | 3 019.00 | | 3 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 032.00 | 22 232.00 | | 22 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 179.00 | | | 220 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 455.00 | 173 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 455.00 | 174 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 773.00 | | | 218 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346.00 | 60.00 | | 1 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 346.00 | 60.00 | | 1 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 514.00 | 887.00 | | 42 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 330.00 | 31 537.00 | 1 793.00 | 33 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 443.00 | 5 816.00 | | 47 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
ST Autres comptes | 65.00 | | | 65.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |