| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 724.00 | 1 406.00 | 173 317.00 | 174 724.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CF Disponibilités | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 938.00 | 1 406.00 | 238 532.00 | 239 938.00 |
CU Autres participations | 171 509.00 | | 171 509.00 | 171 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
DG Autres réserves | 121 373.00 | 99 340.00 | | 121 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 403.00 | 22 032.00 | | 22 403.00 |
DL TOTAL (I) | 184 147.00 | 161 743.00 | | 184 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 043.00 | 42 514.00 | | 21 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EA Autres dettes | 30 224.00 | 4 928.00 | | 30 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 385.00 | 47 443.00 | | 54 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 532.00 | 209 186.00 | | 238 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 342.00 | 5 816.00 | | 33 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -571.00 | | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 724.00 | | | 174 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 317.00 | | | 173 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 559.00 | 3 765.00 | 1 793.00 | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 385.00 | 33 342.00 | | 54 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
ST Autres comptes | 121.00 | | | 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |