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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 316.00 | | 396 316.00 | 396 316.00 |
BZ Autres créances | 182 968.00 | | 182 968.00 | 182 968.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 257.00 | | 183 257.00 | 183 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 573.00 | | 579 573.00 | 579 573.00 |
CU Autres participations | 396 316.00 | | 396 316.00 | 396 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 503.00 | -40 125.00 | | -56 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 012.00 | -16 378.00 | | 29 012.00 |
DL TOTAL (I) | -26 990.00 | -56 003.00 | | -26 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 064.00 | 417 910.00 | | 391 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 498.00 | 216 616.00 | | 209 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 480.00 | | 1 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 498.00 | 160.00 | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 564.00 | 636 166.00 | | 606 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 573.00 | 580 163.00 | | 579 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 866.00 | | | -2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 195.00 | 16 378.00 | | 11 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 012.00 | -16 378.00 | | 29 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 499.00 | 209 499.00 | | 209 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 065.00 | 391 065.00 | | 391 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 968.00 | 182 968.00 | | 182 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 565.00 | 606 565.00 | | 606 565.00 |