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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 316.00 | | 396 316.00 | 396 316.00 |
BZ Autres créances | 176 428.00 | | 176 428.00 | 176 428.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 609.00 | | 176 609.00 | 176 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 925.00 | | 572 925.00 | 572 925.00 |
CU Autres participations | 396 316.00 | | 396 316.00 | 396 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
DH Report à nouveau | | -3 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 224.00 | 26 234.00 | | 20 224.00 |
DL TOTAL (I) | 43 607.00 | 23 382.00 | | 43 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 808.00 | 336 384.00 | | 323 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 882.00 | 209 476.00 | | 203 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 545.00 | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 318.00 | 550 674.00 | | 529 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 925.00 | 574 056.00 | | 572 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -814.00 | -1 908.00 | | -814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 331.00 | 37 426.00 | | 29 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 107.00 | 11 191.00 | | 9 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 224.00 | 26 234.00 | | 20 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 882.00 | 203 882.00 | | 203 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 808.00 | 45 883.00 | 121 339.00 | 323 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 429.00 | 176 429.00 | | 176 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 429.00 | 176 429.00 | | 176 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 318.00 | 251 393.00 | 121 339.00 | 529 318.00 |