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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 316.00 | | 396 316.00 | 396 316.00 |
BZ Autres créances | 177 740.00 | | 177 740.00 | 177 740.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 740.00 | | 177 740.00 | 177 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 056.00 | | 574 056.00 | 574 056.00 |
CU Autres participations | 396 316.00 | | 396 316.00 | 396 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 352.00 | -27 490.00 | | -3 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 234.00 | 24 138.00 | | 26 234.00 |
DL TOTAL (I) | 23 382.00 | -2 852.00 | | 23 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 384.00 | 363 704.00 | | 336 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 476.00 | 211 781.00 | | 209 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 2 132.00 | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 268.00 | 4 685.00 | | 3 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 674.00 | 582 469.00 | | 550 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 056.00 | 579 617.00 | | 574 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 908.00 | -2 987.00 | | -1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 426.00 | 35 373.00 | | 37 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 191.00 | 11 234.00 | | 11 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 234.00 | 24 138.00 | | 26 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 317.00 | | | 396 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 317.00 | | | 396 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 477.00 | 69 477.00 | | 209 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 384.00 | 29 536.00 | 28 922.00 | 336 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 740.00 | 177 740.00 | | 177 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 740.00 | 177 740.00 | | 177 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 674.00 | 103 826.00 | 28 922.00 | 550 674.00 |