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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 316.00 | | 396 316.00 | 396 316.00 |
BZ Autres créances | 173 840.00 | | 173 840.00 | 173 840.00 |
CF Disponibilités | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 553.00 | | 177 553.00 | 177 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 870.00 | | 573 870.00 | 573 870.00 |
CU Autres participations | 396 316.00 | | 396 316.00 | 396 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 43 057.00 | 22 832.00 | | 43 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 756.00 | 20 224.00 | | 8 756.00 |
DL TOTAL (I) | 52 364.00 | 43 607.00 | | 52 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 490.00 | 323 808.00 | | 313 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 408.00 | 203 882.00 | | 206 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 627.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 505.00 | 529 318.00 | | 521 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 870.00 | 572 925.00 | | 573 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 489.00 | -814.00 | | -2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 484.00 | 29 331.00 | | 19 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 727.00 | 9 107.00 | | 10 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 756.00 | 20 224.00 | | 8 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 409.00 | 206 409.00 | | 206 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 491.00 | 65 042.00 | 123 665.00 | 313 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 841.00 | 173 841.00 | | 173 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 841.00 | 173 841.00 | | 173 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 506.00 | 273 057.00 | 123 665.00 | 521 506.00 |