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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 361.00 | 197 505.00 | 31 855.00 | 229 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 098.00 | 5 324.00 | 1 774.00 | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 460.00 | 202 829.00 | 33 630.00 | 236 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 884.00 | 11 130.00 | 528 754.00 | 539 884.00 |
BZ Autres créances | 161 642.00 | 324.00 | 161 317.00 | 161 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 581.00 | 11 455.00 | 690 126.00 | 701 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 041.00 | 214 284.00 | 723 756.00 | 938 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 843.00 | -41 333.00 | | -190 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 207.00 | -149 510.00 | | -58 207.00 |
DL TOTAL (I) | -239 051.00 | -180 843.00 | | -239 051.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 560.00 | 56 750.00 | | 62 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 560.00 | 56 750.00 | | 110 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 935.00 | 212 565.00 | | 175 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 846.00 | 400 904.00 | | 439 846.00 |
EA Autres dettes | 236 465.00 | 235 534.00 | | 236 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 247.00 | 849 004.00 | | 852 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 756.00 | 724 910.00 | | 723 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 247.00 | 849 004.00 | | 852 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 565 079.00 | | 2 565 079.00 | 2 565 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 079.00 | | 2 565 079.00 | 2 565 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 810.00 | |
GE Autres charges | | | 33 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 371.00 | 2 292 956.00 | | 2 577 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 578.00 | 2 442 467.00 | | 2 635 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 207.00 | -149 510.00 | | -58 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 368.00 | | 1 091.00 | 235 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 368.00 | | 1 091.00 | 235 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 222.00 | 78 607.00 | | 124 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 222.00 | 78 607.00 | | 124 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 750.00 | 53 810.00 | | 56 750.00 |
6T Sur comptes clients | 10 395.00 | 11 130.00 | 10 395.00 | 10 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 395.00 | 11 455.00 | 10 395.00 | 10 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 145.00 | 65 265.00 | 10 395.00 | 67 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 265.00 | 10 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 935.00 | 175 935.00 | | 175 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 509.00 | 106 509.00 | | 106 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 911.00 | 132 911.00 | | 132 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
UX Autres créances clients | 539 884.00 | | | 539 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
VI Groupe et associés | 168 287.00 | 168 287.00 | | 168 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 012.00 | | | 98 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 527.00 | 701 527.00 | | 701 527.00 |
VW T.V.A. | 190 019.00 | 190 019.00 | | 190 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 247.00 | 852 247.00 | | 852 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 478.00 | 17 346.00 | | 32 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371 266.00 | 272 438.00 | | 371 266.00 |
ST Autres comptes | 128 768.00 | 106 870.00 | | 128 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 596.00 | 111 171.00 | | 151 596.00 |
YT Sous‐traitance | 45 538.00 | 28 902.00 | | 45 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500 885.00 | 606 092.00 | | 500 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 755.00 | 18 518.00 | | 6 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 233.00 | 35 864.00 | | 39 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 320.00 | 440 138.00 | | 535 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 548.00 | 226 623.00 | | 261 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 055.00 | 1 125 476.00 | | 1 198 055.00 |