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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 361.00 | 229 361.00 | | 229 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 301.00 | 6 692.00 | 1 608.00 | 8 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 662.00 | 236 053.00 | 1 608.00 | 237 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 553.00 | 10 227.00 | 496 326.00 | 506 553.00 |
BZ Autres créances | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 621.00 | 10 227.00 | 562 394.00 | 572 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 284.00 | 246 280.00 | 564 003.00 | 810 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 051.00 | -190 843.00 | | -249 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 322.00 | -58 207.00 | | 43 322.00 |
DL TOTAL (I) | -195 728.00 | -239 051.00 | | -195 728.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 48 000.00 | | 98 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 140.00 | 62 560.00 | | 67 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 140.00 | 110 560.00 | | 165 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 023.00 | 175 935.00 | | 149 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 015.00 | 439 846.00 | | 381 015.00 |
EA Autres dettes | 64 553.00 | 236 465.00 | | 64 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 592.00 | 852 247.00 | | 594 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 003.00 | 723 756.00 | | 564 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 592.00 | 852 247.00 | | 594 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 121.00 | | 2 601 121.00 | 2 601 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 121.00 | | 2 601 121.00 | 2 601 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 580.00 | |
GE Autres charges | | | 79 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 379.00 | 2 577 371.00 | | 2 617 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 057.00 | 2 635 578.00 | | 2 574 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 322.00 | -58 207.00 | | 43 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 460.00 | | 1 202.00 | 236 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 460.00 | | 1 202.00 | 236 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 829.00 | 33 223.00 | | 202 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 829.00 | 33 223.00 | | 202 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 560.00 | 54 580.00 | | 110 560.00 |
6T Sur comptes clients | 11 130.00 | 10 227.00 | 11 130.00 | 11 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 455.00 | 10 227.00 | 11 455.00 | 11 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 015.00 | 64 807.00 | 11 455.00 | 122 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 807.00 | 11 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 023.00 | 149 023.00 | | 149 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 479.00 | 109 479.00 | | 109 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 642.00 | 141 642.00 | | 141 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
UX Autres créances clients | 506 553.00 | 506 553.00 | | 506 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VC Groupe et associés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 621.00 | 572 621.00 | | 572 621.00 |
VW T.V.A. | 111 476.00 | 111 476.00 | | 111 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 592.00 | 594 592.00 | | 594 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 667.00 | 32 478.00 | | 26 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 798.00 | 371 266.00 | | 377 798.00 |
ST Autres comptes | 115 206.00 | 128 768.00 | | 115 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 767.00 | 151 596.00 | | 161 767.00 |
YT Sous‐traitance | 26 596.00 | 45 538.00 | | 26 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 727.00 | 500 885.00 | | 286 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 737.00 | 6 755.00 | | 27 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 405.00 | 39 233.00 | | 54 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 635.00 | 535 320.00 | | 540 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 492.00 | 261 548.00 | | 211 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 096.00 | 1 198 055.00 | | 968 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |