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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 361.00 | 229 361.00 | | 229 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 813.00 | 8 618.00 | 2 194.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 174.00 | 237 980.00 | 2 194.00 | 240 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 528.00 | | 268 528.00 | 268 528.00 |
BZ Autres créances | 501 704.00 | | 501 704.00 | 501 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 689.00 | | 771 689.00 | 771 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 864.00 | 237 980.00 | 773 884.00 | 1 011 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 422.00 | -205 728.00 | | -44 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 154.00 | 161 305.00 | | 53 154.00 |
DL TOTAL (I) | 18 731.00 | -34 422.00 | | 18 731.00 |
DP Provisions pour risques | 109 027.00 | 73 007.00 | | 109 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 799.00 | 115 565.00 | | 103 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 826.00 | 188 572.00 | | 212 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 527.00 | 168 334.00 | | 105 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 277.00 | 388 670.00 | | 358 277.00 |
EA Autres dettes | 78 521.00 | 55 308.00 | | 78 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 326.00 | 612 313.00 | | 542 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 884.00 | 766 462.00 | | 773 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 326.00 | 612 313.00 | | 542 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 185.00 | | 2 535 185.00 | 2 535 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 185.00 | | 2 535 185.00 | 2 535 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 968.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 223.00 | |
GE Autres charges | | | 74 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 400.00 | 2 768 211.00 | | 2 579 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 246.00 | 2 606 905.00 | | 2 526 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 154.00 | 161 305.00 | | 53 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 374.00 | | 1 800.00 | 238 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 374.00 | | 1 800.00 | 238 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 057.00 | 922.00 | | 237 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 057.00 | 922.00 | | 237 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 572.00 | 68 223.00 | 43 968.00 | 188 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 572.00 | 68 223.00 | 43 968.00 | 188 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 223.00 | 43 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 527.00 | 105 527.00 | | 105 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 722.00 | 108 722.00 | | 108 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 036.00 | 122 036.00 | | 122 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
UX Autres créances clients | 268 528.00 | 268 528.00 | | 268 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VC Groupe et associés | 448 503.00 | 448 503.00 | | 448 503.00 |
VP Divers | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 233.00 | 770 233.00 | | 770 233.00 |
VW T.V.A. | 122 134.00 | 122 134.00 | | 122 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 326.00 | 542 326.00 | | 542 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |