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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 197.00 | 229 594.00 | 602.00 | 230 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 997.00 | 10 137.00 | 27 860.00 | 37 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 195.00 | 239 732.00 | 28 463.00 | 268 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 320.00 | 819.00 | 940 501.00 | 941 320.00 |
BZ Autres créances | 453 722.00 | | 453 722.00 | 453 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 802.00 | 819.00 | 1 398 983.00 | 1 399 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 997.00 | 240 551.00 | 1 427 446.00 | 1 667 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 437.00 | | | 437.00 |
DH Report à nouveau | 8 294.00 | -44 422.00 | | 8 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 029.00 | 53 154.00 | | 115 029.00 |
DL TOTAL (I) | 133 760.00 | 18 731.00 | | 133 760.00 |
DP Provisions pour risques | 86 020.00 | 109 027.00 | | 86 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 402.00 | 103 799.00 | | 100 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 422.00 | 212 826.00 | | 186 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 316.00 | 105 527.00 | | 187 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 298.00 | 358 277.00 | | 403 298.00 |
EA Autres dettes | 516 648.00 | 78 521.00 | | 516 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 263.00 | 542 326.00 | | 1 107 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 446.00 | 773 884.00 | | 1 427 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 263.00 | 542 326.00 | | 1 107 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 853 470.00 | | 2 853 470.00 | 2 853 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 470.00 | | 2 853 470.00 | 2 853 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 026.00 | 2 579 400.00 | | 2 880 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 997.00 | 2 526 246.00 | | 2 764 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 029.00 | 53 154.00 | | 115 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 174.00 | | 28 020.00 | 240 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 174.00 | | 28 020.00 | 240 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 980.00 | 1 752.00 | | 237 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 980.00 | 1 752.00 | | 237 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 826.00 | | 26 404.00 | 212 826.00 |
6T Sur comptes clients | | 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 212 826.00 | 819.00 | 26 404.00 | 212 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819.00 | 26 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 316.00 | 187 316.00 | | 187 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 382.00 | 112 382.00 | | 112 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 689.00 | 122 689.00 | | 122 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
UX Autres créances clients | 941 320.00 | 941 320.00 | | 941 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VI Groupe et associés | 450 173.00 | 450 173.00 | | 450 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 474.00 | 409 474.00 | | 409 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 042.00 | 1 395 042.00 | | 1 395 042.00 |
VW T.V.A. | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 263.00 | 1 107 263.00 | | 1 107 263.00 |