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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 229.00 | 34 922.00 | 307.00 | 35 229.00 |
AP Constructions | 419 720.00 | 419 720.00 | | 419 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889 746.00 | 3 889 746.00 | | 3 889 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 116.00 | 1 108 116.00 | | 1 108 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 224 147.00 | 5 452 504.00 | 771 643.00 | 6 224 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 651 230.00 | 1 628 134.00 | 28 023 096.00 | 29 651 230.00 |
BZ Autres créances | 271 214.00 | | 271 214.00 | 271 214.00 |
CF Disponibilités | 28 538 780.00 | | 28 538 780.00 | 28 538 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956 888.00 | | 956 888.00 | 956 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 449 095.00 | 1 628 134.00 | 57 820 961.00 | 59 449 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 707 334.00 | | 1 707 334.00 | 1 707 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 380 576.00 | 7 080 638.00 | 60 299 938.00 | 67 380 576.00 |
CU Autres participations | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500 000.00 | 1.00 | | 28 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 559 623.00 | | | 10 559 623.00 |
DL TOTAL (I) | 39 059 623.00 | 1.00 | | 39 059 623.00 |
DP Provisions pour risques | 1 707 334.00 | | | 1 707 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 707 334.00 | | | 1 707 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 707 457.00 | 3 147.00 | | 15 707 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207 676.00 | | | 2 207 676.00 |
EA Autres dettes | 963 319.00 | | | 963 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 190.00 | | | 208 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 086 656.00 | 7 948.00 | | 19 086 656.00 |
ED (V) | 446 324.00 | | | 446 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 299 938.00 | 7 949.00 | | 60 299 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 086 656.00 | 7 948.00 | | 19 086 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 50 210 545.00 | 50 210 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 50 210 545.00 | 50 210 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 349 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 193 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 353 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 705 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 153 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 195 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 889 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 623 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | 3 070.00 | | 1 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | 3 070.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 834.00 | 3 070.00 | | 1 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 698 276.00 | 3 070.00 | | 56 698 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 138 652.00 | 3 070.00 | | 46 138 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 559 623.00 | | | 10 559 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 988 711.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 868.00 | 461 695.00 | 6 224 147.00 | 302 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 213.00 | 35 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 868.00 | 445 483.00 | 5 437 518.00 | 302 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 185 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 751 401.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 916 336.00 | 461 695.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51 135.00 | 16 213.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 865 202.00 | 445 483.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 357 555.00 | 650 221.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 006 129.00 | 8 266.00 | |
6T Sur comptes clients | | 6 056 206.00 | 4 428 072.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 062 335.00 | 4 436 338.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 419 890.00 | 5 086 559.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 920 329.00 | 5 086 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 707 457.00 | 15 707 457.00 | | 15 707 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 319.00 | 963 319.00 | | 963 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 190.00 | 208 190.00 | | 208 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
UX Autres créances clients | 29 651 230.00 | | | 29 651 230.00 |
VB T. V. A. | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
VC Groupe et associés | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137 697.00 | 2 137 697.00 | | 2 137 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 168.00 | | | 167 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956 888.00 | | | 956 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 894 733.00 | 30 879 332.00 | 15 401.00 | 30 894 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 086 656.00 | 19 086 656.00 | | 19 086 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |