| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 048.00 | 36 750.00 | 1 297.00 | 38 048.00 |
AP Constructions | 419 720.00 | 419 720.00 | | 419 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 629 165.00 | 4 629 165.00 | | 4 629 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 649.00 | 1 010 649.00 | | 1 010 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 833 581.00 | 6 096 284.00 | 737 297.00 | 6 833 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 419.00 | | 239 419.00 | 239 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 103 571.00 | 829 084.00 | 27 274 487.00 | 28 103 571.00 |
BZ Autres créances | 1 683 664.00 | | 1 683 664.00 | 1 683 664.00 |
CF Disponibilités | 37 995 397.00 | | 37 995 397.00 | 37 995 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 566.00 | | 442 566.00 | 442 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 464 617.00 | 829 084.00 | 67 635 533.00 | 68 464 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 355 513.00 | | 355 513.00 | 355 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 653 711.00 | 6 925 368.00 | 68 728 343.00 | 75 653 711.00 |
CU Autres participations | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500 000.00 | 28 500 000.00 | | 28 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 863 000.00 | | | 863 000.00 |
DG Autres réserves | 8 380 000.00 | 6 050 000.00 | | 8 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 258.00 | 9 623.00 | | 7 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 332 565.00 | 6 690 635.00 | | 7 332 565.00 |
DL TOTAL (I) | 45 082 822.00 | 41 250 258.00 | | 45 082 822.00 |
DP Provisions pour risques | 355 513.00 | 214 013.00 | | 355 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 513.00 | 214 013.00 | | 355 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 830.00 | 9 277.00 | | 7 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 773 334.00 | 18 306 837.00 | | 18 773 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 681.00 | 2 868 759.00 | | 2 059 681.00 |
EA Autres dettes | 1 518 553.00 | 410 465.00 | | 1 518 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886 944.00 | 1 035 952.00 | | 886 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 246 342.00 | 22 641 220.00 | | 23 246 342.00 |
ED (V) | 43 666.00 | 65 433.00 | | 43 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 728 343.00 | 64 170 924.00 | | 68 728 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 830.00 | 9 277.00 | | 7 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 852.00 | 45 837 301.00 | 46 056 154.00 | 218 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 852.00 | 45 837 301.00 | 46 056 154.00 | 218 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 576 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 485 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 401 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 603 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 513.00 | |
GE Autres charges | | | 657 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 038 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 446 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 522 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 458 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 796.00 | 2 094.00 | | 12 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 796.00 | 2 094.00 | | 12 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 402.00 | 2 094.00 | | 12 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 331.00 | 137 579.00 | | 138 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 527 941.00 | 44 525 522.00 | | 48 527 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 195 377.00 | 37 834 887.00 | | 41 195 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 332 565.00 | 6 690 635.00 | | 7 332 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 879 961.00 | | 727 111.00 | 6 879 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 229.00 | | 2 819.00 | 35 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 093 331.00 | | 724 293.00 | 6 093 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 401.00 | | | 751 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 421 671.00 | 121 878.00 | 82 843.00 | 4 421 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 229.00 | 1 521.00 | | 35 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 386 442.00 | 120 356.00 | 82 843.00 | 4 386 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 013.00 | 355 513.00 | 214 013.00 | 214 013.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 031 798.00 | 603 936.00 | 157.00 | 1 031 798.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040 212.00 | 190 800.00 | 401 928.00 | 1 040 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072 010.00 | 794 736.00 | 402 085.00 | 2 072 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286 023.00 | 1 150 249.00 | 616 098.00 | 2 286 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150 249.00 | 616 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 773 334.00 | 18 773 334.00 | | 18 773 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518 553.00 | 1 518 553.00 | | 1 518 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886 944.00 | 886 944.00 | | 886 944.00 |
UX Autres créances clients | 28 103 571.00 | 28 103 571.00 | | 28 103 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 1 415 449.00 | 1 415 449.00 | | 1 415 449.00 |
VC Groupe et associés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022 860.00 | 2 022 860.00 | | 2 022 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 592.00 | 249 592.00 | | 249 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 566.00 | 442 566.00 | | 442 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 229 801.00 | 30 229 801.00 | | 30 229 801.00 |
VW T.V.A. | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 246 342.00 | 23 246 342.00 | | 23 246 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |