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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
AP Constructions | 419 720.00 | 419 720.00 | | 419 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 919 973.00 | 3 919 973.00 | | 3 919 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 547.00 | 1 078 547.00 | | 1 078 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 675 091.00 | | 675 091.00 | 675 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 879 961.00 | 5 453 469.00 | 1 426 492.00 | 6 879 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 259 873.00 | 1 040 212.00 | 34 219 661.00 | 35 259 873.00 |
BZ Autres créances | 830 527.00 | | 830 527.00 | 830 527.00 |
CF Disponibilités | 26 199 110.00 | | 26 199 110.00 | 26 199 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189 598.00 | | 1 189 598.00 | 1 189 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 570 631.00 | 1 040 212.00 | 62 530 419.00 | 63 570 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 214 013.00 | | 214 013.00 | 214 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 664 605.00 | 6 493 681.00 | 64 170 924.00 | 70 664 605.00 |
CU Autres participations | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500 000.00 | 28 500 000.00 | | 28 500 000.00 |
DG Autres réserves | 6 050 000.00 | | | 6 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 690 635.00 | 10 559 623.00 | | 6 690 635.00 |
DL TOTAL (I) | 41 250 258.00 | 39 059 623.00 | | 41 250 258.00 |
DP Provisions pour risques | 214 013.00 | 1 707 334.00 | | 214 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 013.00 | 1 707 334.00 | | 214 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 277.00 | 14.00 | | 9 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 306 837.00 | 15 707 457.00 | | 18 306 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 868 759.00 | 2 207 676.00 | | 2 868 759.00 |
EA Autres dettes | 410 465.00 | 963 319.00 | | 410 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035 952.00 | 208 190.00 | | 1 035 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 641 220.00 | 19 086 656.00 | | 22 641 220.00 |
ED (V) | 65 433.00 | 446 324.00 | | 65 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 170 924.00 | 60 299 938.00 | | 64 170 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 641 220.00 | 19 086 656.00 | | 22 641 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 277.00 | 14.00 | | 9 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 38 521 544.00 | 38 521 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 38 521 544.00 | 38 521 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 612 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 904 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 471 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 437 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 466 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 112 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 826 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094.00 | 1 834.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 094.00 | 1 834.00 | | 2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 579.00 | 65 344.00 | | 137 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 525 522.00 | 56 698 276.00 | | 44 525 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 834 887.00 | 46 138 652.00 | | 37 834 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 690 635.00 | 10 559 623.00 | | 6 690 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 224 147.00 | | 712 576.00 | 6 224 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 763.00 | 6 879 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 763.00 | 6 093 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437 518.00 | | 712 576.00 | 5 437 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 401.00 | | | 751 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 454 641.00 | 3 857.00 | 36 827.00 | 4 454 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 922.00 | 307.00 | | 34 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 419 719.00 | 3 550.00 | 36 827.00 | 4 419 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 707 334.00 | 214 013.00 | 1 707 334.00 | 1 707 334.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 997 863.00 | 33 935.00 | | 997 863.00 |
6T Sur comptes clients | 1 628 134.00 | 477 000.00 | 1 064 922.00 | 1 628 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625 997.00 | 510 935.00 | 1 064 922.00 | 2 625 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333 331.00 | 724 948.00 | 2 772 256.00 | 4 333 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724 948.00 | 2 770 245.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
UX Autres créances clients | 35 259 873.00 | | | 35 259 873.00 |
VB T. V. A. | 821 066.00 | | | 821 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189 598.00 | | | 1 189 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 295 398.00 | 37 279 997.00 | 15 401.00 | 37 295 398.00 |