| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
AP Constructions | 419 720.00 | 419 720.00 | | 419 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 637 896.00 | 4 637 896.00 | | 4 637 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 388.00 | 980 388.00 | | 980 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 812 051.00 | 6 076 051.00 | 736 000.00 | 6 812 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 058.00 | | 277 058.00 | 277 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 369 370.00 | 628 157.00 | 16 741 213.00 | 17 369 370.00 |
BZ Autres créances | 1 636 055.00 | | 1 636 055.00 | 1 636 055.00 |
CF Disponibilités | 44 523 267.00 | | 44 523 267.00 | 44 523 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 911.00 | | 452 911.00 | 452 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 258 661.00 | 628 157.00 | 63 630 504.00 | 64 258 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 749 561.00 | | 749 561.00 | 749 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 820 273.00 | 6 704 208.00 | 65 116 065.00 | 71 820 273.00 |
CU Autres participations | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500 000.00 | 28 500 000.00 | | 28 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230 000.00 | 863 000.00 | | 1 230 000.00 |
DG Autres réserves | 10 850 000.00 | 8 380 000.00 | | 10 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 822.00 | 7 258.00 | | 2 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 306 791.00 | 7 332 565.00 | | 7 306 791.00 |
DL TOTAL (I) | 47 889 614.00 | 45 082 822.00 | | 47 889 614.00 |
DP Provisions pour risques | 749 561.00 | 355 513.00 | | 749 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 561.00 | 355 513.00 | | 749 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 403.00 | 7 830.00 | | 8 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 482 784.00 | 18 773 334.00 | | 13 482 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 878.00 | 2 059 681.00 | | 1 154 878.00 |
EA Autres dettes | 1 116 378.00 | 1 518 553.00 | | 1 116 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 676.00 | 886 944.00 | | 139 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 905 237.00 | 23 246 342.00 | | 15 905 237.00 |
ED (V) | 571 654.00 | 43 666.00 | | 571 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 116 065.00 | 68 728 343.00 | | 65 116 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 403.00 | 7 830.00 | | 8 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 674.00 | 43 996 802.00 | 44 473 477.00 | 476 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 674.00 | 43 996 802.00 | 44 473 477.00 | 476 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 068 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 136 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 749 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 824 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 244 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 744 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 636 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 607 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 718 845.00 | 12 796.00 | | 4 718 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 718 845.00 | 12 796.00 | | 4 718 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 718 845.00 | 12 402.00 | | 4 718 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 894.00 | 138 331.00 | | 19 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 914 342.00 | 48 527 941.00 | | 50 914 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 607 551.00 | 41 195 377.00 | | 43 607 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 306 791.00 | 7 332 565.00 | | 7 306 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 833 581.00 | | 158 078.00 | 6 833 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 608.00 | 6 812 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 608.00 | 6 038 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 059 533.00 | | 158 078.00 | 6 059 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 460 706.00 | 25 433.00 | 179 608.00 | 4 460 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 750.00 | 1 297.00 | | 36 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 423 956.00 | 24 136.00 | 179 608.00 | 4 423 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 513.00 | 749 561.00 | 355 513.00 | 355 513.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 635 577.00 | 133 942.00 | | 1 635 577.00 |
6T Sur comptes clients | 829 084.00 | | 200 927.00 | 829 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 464 661.00 | 133 942.00 | 200 927.00 | 2 464 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820 174.00 | 883 503.00 | 556 440.00 | 2 820 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883 503.00 | 556 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 482 784.00 | 13 482 784.00 | | 13 482 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 378.00 | 1 116 378.00 | | 1 116 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 676.00 | 139 676.00 | | 139 676.00 |
UX Autres créances clients | 17 369 370.00 | 17 369 370.00 | | 17 369 370.00 |
VB T. V. A. | 628 238.00 | 628 238.00 | | 628 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 854.00 | 83 854.00 | | 83 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097 404.00 | 1 097 404.00 | | 1 097 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 963.00 | 923 963.00 | | 923 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 911.00 | 452 911.00 | | 452 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 458 336.00 | 19 458 336.00 | | 19 458 336.00 |
VW T.V.A. | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 905 237.00 | 15 905 237.00 | | 15 905 237.00 |