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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 809.00 | | 2 045 809.00 | 2 045 809.00 |
BZ Autres créances | 220 903.00 | | 220 903.00 | 220 903.00 |
CF Disponibilités | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 263.00 | | 266 263.00 | 266 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 072.00 | | 2 312 072.00 | 2 312 072.00 |
CU Autres participations | 2 045 809.00 | | 2 045 809.00 | 2 045 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
DG Autres réserves | 415 956.00 | | | 415 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 291.00 | 566 943.00 | | 176 291.00 |
DK Provisions réglementées | 12 557.00 | 6 317.00 | | 12 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 151.00 | 2 073 260.00 | | 2 133 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 694.00 | 133 977.00 | | 166 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 997.00 | 5 820.00 | | 11 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 062.00 | | |
EA Autres dettes | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 921.00 | 142 089.00 | | 178 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 072.00 | 2 215 349.00 | | 2 312 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 240.00 | 6 317.00 | | 6 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 240.00 | 6 317.00 | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 240.00 | -6 317.00 | | -6 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 225.00 | 587 700.00 | | 206 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 934.00 | 20 757.00 | | 29 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 291.00 | 566 943.00 | | 176 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 317.00 | 6 240.00 | | 6 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 317.00 | 6 240.00 | | 6 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 694.00 | 166 694.00 | | 166 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 903.00 | 220 903.00 | | 220 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 921.00 | 178 921.00 | | 178 921.00 |