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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 706.00 | | 231 706.00 | 231 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 416.00 | | 2 544 416.00 | 2 544 416.00 |
BZ Autres créances | 163 330.00 | | 163 330.00 | 163 330.00 |
CF Disponibilités | 139 996.00 | | 139 996.00 | 139 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 325.00 | | 303 325.00 | 303 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 741.00 | | 2 847 741.00 | 2 847 741.00 |
CU Autres participations | 2 312 709.00 | | 2 312 709.00 | 2 312 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 046.00 | 61 836.00 | | 74 046.00 |
DG Autres réserves | 748 676.00 | 654 329.00 | | 748 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 688.00 | 244 197.00 | | 226 688.00 |
DK Provisions réglementées | 31 199.00 | 30 949.00 | | 31 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 609.00 | 2 491 311.00 | | 2 580 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 981.00 | 175 754.00 | | 253 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 057.00 | 11 913.00 | | 10 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094.00 | 4 432.00 | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 132.00 | 192 099.00 | | 267 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 741.00 | 2 683 410.00 | | 2 847 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | 5 912.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 5 912.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -5 912.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 4 432.00 | | 7 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 816.00 | 276 392.00 | | 261 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 129.00 | 32 195.00 | | 35 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 688.00 | 244 197.00 | | 226 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 949.00 | 250.00 | | 30 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 949.00 | 250.00 | | 30 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 981.00 | 253 981.00 | | 253 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 706.00 | | 231 706.00 | 231 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 330.00 | 163 330.00 | | 163 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 036.00 | 163 330.00 | 231 706.00 | 395 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 132.00 | 267 132.00 | | 267 132.00 |