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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 709.00 | | 2 245 709.00 | 2 245 709.00 |
BZ Autres créances | 368 137.00 | | 368 137.00 | 368 137.00 |
CF Disponibilités | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 507.00 | | 394 507.00 | 394 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 216.00 | | 2 640 216.00 | 2 640 216.00 |
CU Autres participations | 2 245 709.00 | | 2 245 709.00 | 2 245 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 256.00 | 37 162.00 | | 50 256.00 |
DG Autres réserves | 571 953.00 | 460 792.00 | | 571 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 596.00 | 261 896.00 | | 231 596.00 |
DK Provisions réglementées | 25 037.00 | 18 797.00 | | 25 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 842.00 | 2 278 646.00 | | 2 378 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 749.00 | 208 216.00 | | 249 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 397.00 | | 11 625.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 374.00 | 219 843.00 | | 261 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 216.00 | 2 498 489.00 | | 2 640 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 240.00 | -6 240.00 | | -6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 577.00 | 288 360.00 | | 260 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 981.00 | 26 464.00 | | 28 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 596.00 | 261 896.00 | | 231 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 797.00 | 6 240.00 | | 18 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 797.00 | 6 240.00 | | 18 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 749.00 | 249 749.00 | | 249 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 137.00 | 368 137.00 | | 368 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 137.00 | 368 137.00 | | 368 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 374.00 | 261 374.00 | | 261 374.00 |