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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 463.00 | | 175 463.00 | 175 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 172.00 | | 2 448 172.00 | 2 448 172.00 |
BZ Autres créances | 97 760.00 | | 97 760.00 | 97 760.00 |
CF Disponibilités | 137 478.00 | | 137 478.00 | 137 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 238.00 | | 235 238.00 | 235 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 410.00 | | 2 683 410.00 | 2 683 410.00 |
CU Autres participations | 2 272 709.00 | | 2 272 709.00 | 2 272 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 836.00 | 50 256.00 | | 61 836.00 |
DG Autres réserves | 654 329.00 | 571 953.00 | | 654 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 197.00 | 231 596.00 | | 244 197.00 |
DK Provisions réglementées | 30 949.00 | 25 037.00 | | 30 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 311.00 | 2 378 842.00 | | 2 491 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 754.00 | 249 749.00 | | 175 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 625.00 | | 11 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 099.00 | 261 374.00 | | 192 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 410.00 | 2 640 216.00 | | 2 683 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 912.00 | 6 240.00 | | 5 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 912.00 | 6 240.00 | | 5 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 912.00 | -6 240.00 | | -5 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 392.00 | 260 577.00 | | 276 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 195.00 | 28 981.00 | | 32 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 197.00 | 231 596.00 | | 244 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 709.00 | 202 463.00 | | 2 245 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 709.00 | 202 463.00 | | 2 245 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 709.00 | 202 463.00 | | 2 245 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 709.00 | 202 463.00 | | 2 245 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 037.00 | 5 912.00 | | 25 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 037.00 | 5 912.00 | | 25 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 754.00 | 175 754.00 | | 175 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 463.00 | | 175 463.00 | 175 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 760.00 | 97 760.00 | | 97 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 223.00 | 97 760.00 | 175 463.00 | 273 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 099.00 | 192 099.00 | | 192 099.00 |