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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 736.00 | 46 373.00 | 42 363.00 | 88 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
AP Constructions | 35 471.00 | 390.00 | 35 081.00 | 35 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 82.00 | 2 612.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 246.00 | 9 213.00 | 6 033.00 | 15 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 088.00 | | 146 088.00 | 146 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 672.00 | 56 060.00 | 244 612.00 | 300 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
CF Disponibilités | 4 373 360.00 | | 4 373 360.00 | 4 373 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 265.00 | | 4 455 266.00 | 4 455 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 936.00 | 56 060.00 | 4 699 877.00 | 4 755 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 310 000.00 | 5 310 000.00 | | 5 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 291.00 | | | -399 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 674.00 | -399 291.00 | | -553 674.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 035.00 | 4 910 709.00 | | 4 357 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 605.00 | 17 584.00 | | 31 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 139.00 | 132 074.00 | | 108 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 994.00 | 42 060.00 | | 95 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 842.00 | 191 717.00 | | 342 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 877.00 | 5 102 426.00 | | 4 699 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 037.00 | 191 717.00 | | 312 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 584.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 919.00 | |
FG Production vendue services | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 570.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 1.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 1.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | -1.00 | | -856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 855.00 | 6 821.00 | | 12 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 529.00 | 406 112.00 | | 566 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 674.00 | -399 291.00 | | -553 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 874.00 | | | 163 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 171.00 | | | 107 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 490.00 | 40 570.00 | | 15 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 187.00 | 35 186.00 | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | 5 384.00 | | 4 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 138.00 | 108 138.00 | | 108 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 805.00 | 801.00 | 3 364.00 | 31 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395.00 | | | 395.00 |
VP Divers | 71 857.00 | | | 71 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 064.00 | 78 384.00 | 5 700.00 | 84 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 842.00 | 312 037.00 | 3 364.00 | 342 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |