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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 080.00 | 88 962.00 | 1 117.00 | 90 080.00 |
AN Terrains | 2 357 240.00 | | 2 357 240.00 | 2 357 240.00 |
AP Constructions | 4 139 488.00 | 232 051.00 | 3 907 437.00 | 4 139 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 620.00 | 2 073.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 750.00 | 20 386.00 | 338 363.00 | 358 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 389 689.00 | 739 650.00 | 650 039.00 | 1 389 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 343 938.00 | 1 081 671.00 | 7 262 267.00 | 8 343 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 829.00 | 23 144.00 | 70 684.00 | 93 829.00 |
BZ Autres créances | 3 231 394.00 | 94 055.00 | 3 137 338.00 | 3 231 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
CF Disponibilités | 4 436 065.00 | | 4 436 065.00 | 4 436 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 799 651.00 | 117 200.00 | 7 682 451.00 | 7 799 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 143 590.00 | 1 198 871.00 | 14 944 718.00 | 16 143 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 523 500.00 | 9 259 500.00 | | 12 523 500.00 |
DH Report à nouveau | -531 064.00 | -1 566 517.00 | | -531 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 637.00 | 1 035 452.00 | | 472 637.00 |
DL TOTAL (I) | 12 465 072.00 | 8 728 435.00 | | 12 465 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 458.00 | 946 877.00 | | 2 058 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 869.00 | 1 929.00 | | 6 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 766.00 | 334 340.00 | | 312 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 342.00 | 142 837.00 | | 71 342.00 |
EA Autres dettes | 14 878.00 | 15 000.00 | | 14 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 645.00 | 1 440 983.00 | | 2 479 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 944 718.00 | 10 169 419.00 | | 14 944 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 908.00 | 526 079.00 | | 460 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 908.00 | | 123 908.00 | 123 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 908.00 | | 123 908.00 | 123 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 201 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 540.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 855.00 | 315.00 | | 1 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 445.00 | 761 260.00 | | 9 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 354.00 | 761 260.00 | | 10 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 354.00 | -761 260.00 | | -10 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 760.00 | 2 357 660.00 | | 1 231 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 123.00 | 1 322 207.00 | | 759 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 637.00 | 1 035 452.00 | | 472 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 341.00 | | 7 061 433.00 | 3 019 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 736 749.00 | 87.00 | 8 343 938.00 | 1 736 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87.00 | 90 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 749.00 | | 8 247 863.00 | 1 736 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 736.00 | | 1 431.00 | 88 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 905.00 | | 7 059 706.00 | 2 924 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 295.00 | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 314.00 | 207 793.00 | 87.00 | 134 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 632.00 | 8 418.00 | 87.00 | 80 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 682.00 | 199 375.00 | | 53 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 730 204.00 | 9 445.00 | | 730 204.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 144.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 260.00 | 32 590.00 | | 824 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 260.00 | 32 590.00 | | 824 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 766.00 | 312 766.00 | | 312 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 93 829.00 | 93 829.00 | | 93 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 213 050.00 | 213 050.00 | | 213 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 198.00 | 39 460.00 | 274 055.00 | 2 058 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 143 295.00 | | | 1 143 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VP Divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 278.00 | 3 333 283.00 | 5 995.00 | 3 339 278.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 645.00 | 460 908.00 | 274 055.00 | 2 479 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 481.00 | | | 119 481.00 |
ST Autres comptes | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 487.00 | | | 241 487.00 |