| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 736.00 | 80 632.00 | 8 103.00 | 88 736.00 |
AN Terrains | 575 870.00 | | 575 870.00 | 575 870.00 |
AP Constructions | 1 326 707.00 | 35 381.00 | 1 291 325.00 | 1 326 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 441.00 | 2 252.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 088.00 | 17 860.00 | 3 228.00 | 21 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 998 545.00 | 730 204.00 | 268 341.00 | 998 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 341.00 | 864 519.00 | 2 154 822.00 | 3 019 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BZ Autres créances | 2 346 134.00 | 94 055.00 | 2 252 078.00 | 2 346 134.00 |
CF Disponibilités | 5 756 006.00 | | 5 756 006.00 | 5 756 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 108 652.00 | 94 055.00 | 8 014 596.00 | 8 108 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 994.00 | 958 574.00 | 10 169 419.00 | 11 127 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 259 500.00 | 9 275 600.00 | | 9 259 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 566 517.00 | -952 964.00 | | -1 566 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 452.00 | -613 552.00 | | 1 035 452.00 |
DL TOTAL (I) | 8 728 435.00 | 7 709 082.00 | | 8 728 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 877.00 | 978 304.00 | | 946 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 2 126.00 | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 340.00 | 203 537.00 | | 334 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 837.00 | 29 851.00 | | 142 837.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 983.00 | 1 213 820.00 | | 1 440 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 169 419.00 | 8 922 903.00 | | 10 169 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 079.00 | 266 943.00 | | 526 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 230 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 809 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 260.00 | | | 761 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 260.00 | 152 742.00 | | 761 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761 260.00 | -152 742.00 | | -761 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 660.00 | 218 322.00 | | 2 357 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 207.00 | 831 874.00 | | 1 322 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 452.00 | -613 552.00 | | 1 035 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 831.00 | | 789 781.00 | 2 463 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 271.00 | | 3 019 341.00 | 234 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 271.00 | | 2 924 905.00 | 234 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 736.00 | | | 88 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 395.00 | | 789 781.00 | 2 369 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 234 271.00 | | | 234 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 644.00 | 50 670.00 | | 83 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 502.00 | 17 129.00 | | 63 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 141.00 | 33 541.00 | | 20 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 000.00 | 667 204.00 | | 63 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 94 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | 761 260.00 | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 761 260.00 | | 63 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 761 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 340.00 | 334 340.00 | | 334 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 227 550.00 | 227 550.00 | | 227 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 877.00 | 31 973.00 | 133 544.00 | 946 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
VP Divers | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 346.00 | 2 352 646.00 | 5 700.00 | 2 358 346.00 |
VW T.V.A. | 95 292.00 | 95 292.00 | | 95 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 983.00 | 526 079.00 | 133 544.00 | 1 440 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 185.00 | | | 83 185.00 |
ST Autres comptes | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 392.00 | | | 183 392.00 |