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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 736.00 | 63 502.00 | 25 233.00 | 88 736.00 |
AN Terrains | 575 870.00 | | 575 870.00 | 575 870.00 |
AP Constructions | 1 092 436.00 | 4 827.00 | 1 087 608.00 | 1 092 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 261.00 | 2 432.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 944.00 | 15 052.00 | 4 891.00 | 19 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 678 450.00 | 63 000.00 | 615 450.00 | 678 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 831.00 | 146 644.00 | 2 317 187.00 | 2 463 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 120 376.00 | | 120 376.00 | 120 376.00 |
CF Disponibilités | 6 480 854.00 | | 6 480 854.00 | 6 480 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605 716.00 | | 6 605 716.00 | 6 605 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 069 547.00 | 146 644.00 | 8 922 903.00 | 9 069 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 275 600.00 | 5 310 000.00 | | 9 275 600.00 |
DH Report à nouveau | -952 964.00 | -399 291.00 | | -952 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 552.00 | -553 674.00 | | -613 552.00 |
DL TOTAL (I) | 7 709 082.00 | 4 357 035.00 | | 7 709 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 304.00 | 31 605.00 | | 978 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | 107 104.00 | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 537.00 | 108 139.00 | | 203 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 851.00 | 95 994.00 | | 29 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 820.00 | 342 842.00 | | 1 213 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 922 903.00 | 4 699 877.00 | | 8 922 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 943.00 | 312 037.00 | | 266 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -22 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 742.00 | 856.00 | | 152 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 742.00 | 856.00 | | 152 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 742.00 | -856.00 | | -152 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 322.00 | 12 855.00 | | 218 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 874.00 | 566 528.00 | | 831 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 552.00 | -553 674.00 | | -613 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 671.00 | | 4 080 257.00 | 300 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 917 098.00 | | 2 463 831.00 | 1 917 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 098.00 | | 2 369 395.00 | 1 917 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 736.00 | | | 88 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 235.00 | | 4 080 257.00 | 206 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 059.00 | 27 584.00 | | 56 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 372.00 | 17 129.00 | | 46 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 686.00 | 10 454.00 | | 9 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 63 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 537.00 | 203 537.00 | | 203 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 304.00 | 31 427.00 | 165 518.00 | 978 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 947 500.00 | | | 947 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801.00 | | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 561.00 | 124 861.00 | 5 700.00 | 130 561.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 820.00 | 266 943.00 | 165 518.00 | 1 213 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -22 905.00 | | | -22 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 196.00 | | | 133 196.00 |
ST Autres comptes | 148 088.00 | | | 148 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -22 837.00 | | | -22 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 420.00 | | | 327 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |