| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 147.00 | 1.00 | 145.00 | 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 381.00 | 1 240.00 | 27 141.00 | 28 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 528.00 | 1 241.00 | 27 286.00 | 28 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
072 Créances – Autres | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
084 Disponibilités | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
110 Total général Actif | 63 484.00 | 1 241.00 | 62 243.00 | 63 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 697.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
222 Production stockée | 792.00 | | | 792.00 |
230 Autres produits | 314.00 | | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
252 Charges sociales | 333.00 | | | 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -387.00 | | | -387.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 147.00 | | | 147.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 554.00 | | | 7 554.00 |