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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 431.00 | 15 148.00 | 18 282.00 | 33 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 578.00 | 15 296.00 | 18 282.00 | 33 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
110 Total général Actif | 63 918.00 | 15 296.00 | 48 622.00 | 63 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -33 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
222 Production stockée | -2 275.00 | | | -2 275.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 181.00 | | | -6 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
252 Charges sociales | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |