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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
110 Total général Actif | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 385.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 185.00 | 66 841.00 | | 52 185.00 |
222 Production stockée | -3 136.00 | 2 112.00 | | -3 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 062.00 | 73 453.00 | | 49 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 041.00 | 33 133.00 | | 29 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 10 759.00 | 10 634.00 | | 10 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 757.00 | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 6 586.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 2 851.00 | 2 868.00 | | 2 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 827.00 | 7 041.00 | | 6 827.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 066.00 | 61 620.00 | | 58 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 004.00 | 11 833.00 | | -9 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10.00 | 10 733.00 | | -10.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |