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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 431.00 | 22 190.00 | 11 241.00 | 33 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 579.00 | 22 337.00 | 11 241.00 | 33 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
084 Disponibilités | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
110 Total général Actif | 78 049.00 | 22 337.00 | 55 712.00 | 78 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 841.00 | 57 912.00 | | 66 841.00 |
222 Production stockée | 2 112.00 | -2 276.00 | | 2 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 453.00 | 55 646.00 | | 73 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 133.00 | 26 096.00 | | 33 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -100.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 10 634.00 | 8 787.00 | | 10 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 722.00 | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 586.00 | 8 457.00 | | 6 586.00 |
252 Charges sociales | 2 868.00 | 2 547.00 | | 2 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 041.00 | 6 994.00 | | 7 041.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 620.00 | 53 510.00 | | 61 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 833.00 | 2 137.00 | | 11 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 197.00 | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 733.00 | 1 940.00 | | 10 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |