| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 307.00 | 12 017.00 | 39 289.00 | 51 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 513.00 | 12 017.00 | 52 496.00 | 64 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 643.00 | | 1 075 643.00 | 1 075 643.00 |
BZ Autres créances | 113 219.00 | | 113 219.00 | 113 219.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39 742.00 | | 39 742.00 | 39 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 604.00 | | 1 228 604.00 | 1 228 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 117.00 | 12 017.00 | 1 281 100.00 | 1 293 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | | | 43.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 138.00 | 859.00 | | 9 138.00 |
DK Provisions réglementées | 758.00 | 315.00 | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | 60 754.00 | 51 174.00 | | 60 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 244.00 | 366 892.00 | | 552 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 327.00 | 73 790.00 | | 94 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 069.00 | 339 811.00 | | 567 069.00 |
EA Autres dettes | | 34 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 220 345.00 | 815 293.00 | | 1 220 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 100.00 | 866 467.00 | | 1 281 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 336 817.00 | | 2 336 817.00 | 2 336 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 817.00 | | 2 336 817.00 | 2 336 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 232.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | 315.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 631.00 | 315.00 | | 13 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 596.00 | -315.00 | | -13 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 390.00 | 1 074 786.00 | | 2 433 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 252.00 | 1 073 927.00 | | 2 424 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 138.00 | 859.00 | | 9 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54.00 | | 10.00 | 54.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | | 10.00 | 41.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |