| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 233.00 | 287 003.00 | 242 229.00 | 529 233.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 353.00 | 5 885.00 | 43 468.00 | 49 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 752.00 | 586 161.00 | 716 592.00 | 1 302 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 950.00 | | 98 950.00 | 98 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 688.00 | 879 049.00 | 1 172 639.00 | 2 051 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 769.00 | | 110 769.00 | 110 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701 379.00 | | 2 701 379.00 | 2 701 379.00 |
BZ Autres créances | 218 491.00 | | 218 491.00 | 218 491.00 |
CF Disponibilités | 201 183.00 | | 201 183.00 | 201 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 681.00 | | 497 681.00 | 497 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 503.00 | | 3 729 503.00 | 3 729 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 191.00 | 879 049.00 | 4 902 142.00 | 5 781 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 184.00 | 515.00 | | 2 184.00 |
DH Report à nouveau | 31 710.00 | -6 284.00 | | 31 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 625.00 | 39 664.00 | | 37 625.00 |
DK Provisions réglementées | 29 480.00 | 13 330.00 | | 29 480.00 |
DL TOTAL (I) | 150 999.00 | 97 224.00 | | 150 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 468.00 | 473 912.00 | | 918 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 386.00 | 829 548.00 | | 1 257 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573 032.00 | 1 565 526.00 | | 2 573 032.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 493 540.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 143.00 | 3 403 057.00 | | 4 751 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 142.00 | 3 500 280.00 | | 4 902 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 307 339.00 | | 12 307 339.00 | 12 307 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 307 339.00 | | 12 307 339.00 | 12 307 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 070 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 011 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 505 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 278.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 879 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 512.00 | 34 226.00 | | 9 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 011.00 | 3 003.00 | | 4 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 523.00 | 37 230.00 | | 13 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 323.00 | 31 150.00 | | 15 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 161.00 | 10 809.00 | | 20 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 484.00 | 41 960.00 | | 35 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 961.00 | -4 730.00 | | -21 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 000.00 | 2 639.00 | | 140 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 586.00 | -21 809.00 | | -14 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 092 712.00 | 11 549 773.00 | | 14 092 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 055 087.00 | 11 510 110.00 | | 14 055 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 625.00 | 39 664.00 | | 37 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 000.00 | | 325 000.00 | 1 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 051 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 372 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 000.00 | | 152 000.00 | 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 000.00 | | 171 000.00 | 1 225 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 000.00 | | 2 000.00 | 97 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 000.00 | 325 000.00 | 8 000.00 | 563 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 000.00 | 86 000.00 | | 201 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 000.00 | 239 000.00 | 8 000.00 | 362 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 000.00 | 1 257 000.00 | | 1 257 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 000.00 | 2 701 000.00 | | 2 701 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 000.00 | 3 417 000.00 | 99 000.00 | 3 516 000.00 |
VW T.V.A. | 799 000.00 | 799 000.00 | | 799 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 |