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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 974.00 | 71 022.00 | 305 952.00 | 376 974.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 322.00 | 144 066.00 | 643 256.00 | 787 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 742.00 | 215 088.00 | 1 056 654.00 | 1 271 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 634.00 | | 1 998 634.00 | 1 998 634.00 |
BZ Autres créances | 164 347.00 | | 164 347.00 | 164 347.00 |
CF Disponibilités | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 248.00 | | 169 248.00 | 169 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 243.00 | | 2 386 243.00 | 2 386 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 985.00 | 215 088.00 | 3 442 897.00 | 3 657 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 515.00 | 500.00 | | 515.00 |
DH Report à nouveau | 9 776.00 | 9 497.00 | | 9 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 061.00 | 294.00 | | -16 061.00 |
DK Provisions réglementées | 5 524.00 | 2 322.00 | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 49 754.00 | 62 613.00 | | 49 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 372.00 | 832 409.00 | | 516 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 028.00 | 146 931.00 | | 494 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373 720.00 | 870 092.00 | | 2 373 720.00 |
EA Autres dettes | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 142.00 | 1 849 433.00 | | 3 393 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 897.00 | 1 912 046.00 | | 3 442 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 606 377.00 | | 6 606 377.00 | 6 606 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 606 377.00 | | 6 606 377.00 | 6 606 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 316 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 786 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 080.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 129 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 947.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365.00 | 65.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 7 012.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 055.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 568.00 | 1 630.00 | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | 11 684.00 | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 203.00 | -4 672.00 | | -3 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 939.00 | 160 113.00 | | 171 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 197.00 | 3 382 457.00 | | 7 317 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333 258.00 | 3 382 163.00 | | 7 333 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 061.00 | 294.00 | | -16 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | 1 147 000.00 | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 56 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 271 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 427 000.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 000.00 | | 670 000.00 | 117 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 50 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 000.00 | 192 000.00 | | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 121 000.00 | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 000.00 | 1 999 000.00 | | 1 999 000.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 000.00 | 2 388 000.00 | | 2 388 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |