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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 093.00 | 31 537.00 | 134 556.00 | 166 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 093.00 | 31 537.00 | 134 556.00 | 166 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 024.00 | | 258 024.00 | 258 024.00 |
BZ Autres créances | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
CF Disponibilités | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 578.00 | | 425 578.00 | 425 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 671.00 | 31 537.00 | 560 134.00 | 591 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 506.00 | | | -88 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 727.00 | -88 506.00 | | -6 727.00 |
DL TOTAL (I) | -94 232.00 | -87 506.00 | | -94 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 289.00 | 90 480.00 | | 202 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 195.00 | 172 590.00 | | 148 195.00 |
EA Autres dettes | 237 632.00 | 216 252.00 | | 237 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 366.00 | 479 322.00 | | 654 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 134.00 | 391 817.00 | | 560 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 732 672.00 | | 1 732 672.00 | 1 732 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 672.00 | | 1 732 672.00 | 1 732 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 045.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 988.00 | 699 802.00 | | 1 778 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 715.00 | 788 307.00 | | 1 785 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 727.00 | -88 506.00 | | -6 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 585.00 | | 99 508.00 | 66 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 585.00 | | 99 508.00 | 66 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 492.00 | 22 045.00 | | 9 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 492.00 | 22 045.00 | | 9 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 289.00 | 202 289.00 | | 202 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
UX Autres créances clients | 258 024.00 | | | 258 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
VC Groupe et associés | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 250.00 | 15 000.00 | 51 250.00 | 66 250.00 |
VI Groupe et associés | 237 632.00 | 237 632.00 | | 237 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 944.00 | 337 944.00 | | 337 944.00 |
VW T.V.A. | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 366.00 | 603 116.00 | 51 250.00 | 654 366.00 |