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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 713.00 | 1 756.00 | 2 957.00 | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 711.00 | 372 154.00 | 334 557.00 | 706 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 141.00 | 7 146.00 | 1 995.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 565.00 | 381 055.00 | 339 510.00 | 720 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 277.00 | | 520 277.00 | 520 277.00 |
BZ Autres créances | 146 169.00 | | 146 169.00 | 146 169.00 |
CF Disponibilités | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 613.00 | | 745 613.00 | 745 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 177.00 | 381 055.00 | 1 085 122.00 | 1 466 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
DG Autres réserves | 182 883.00 | 24 065.00 | | 182 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 666.00 | 158 818.00 | | 138 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 165.00 | 13 845.00 | | 9 165.00 |
DL TOTAL (I) | 332 981.00 | 198 995.00 | | 332 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 426.00 | 481 749.00 | | 403 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 041.00 | 104 583.00 | | 72 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 954.00 | 133 318.00 | | 150 954.00 |
EA Autres dettes | 125 721.00 | 154 402.00 | | 125 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 141.00 | 874 053.00 | | 752 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 122.00 | 1 073 048.00 | | 1 085 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 420.00 | | 1 303 420.00 | 1 303 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 420.00 | | 1 303 420.00 | 1 303 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 708.00 | 42 749.00 | | 49 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 581.00 | 1 289 160.00 | | 1 311 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 916.00 | 1 130 341.00 | | 1 172 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 666.00 | 158 818.00 | | 138 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 565.00 | | | 720 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 565.00 | | | 720 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 326.00 | 78 730.00 | | 302 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 326.00 | 78 730.00 | | 302 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
UX Autres créances clients | 520 277.00 | 520 277.00 | | 520 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 426.00 | 68 857.00 | 255 987.00 | 403 426.00 |
VI Groupe et associés | 125 721.00 | 125 721.00 | | 125 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 197.00 | | | 76 197.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 251.00 | 141 251.00 | | 141 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 447.00 | 666 447.00 | | 666 447.00 |
VW T.V.A. | 104 436.00 | 104 436.00 | | 104 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 141.00 | 417 573.00 | 255 987.00 | 752 141.00 |