| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 713.00 | 342.00 | 4 371.00 | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 166.00 | 111 103.00 | 592 063.00 | 703 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 141.00 | 1 322.00 | 7 819.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 020.00 | 112 766.00 | 604 254.00 | 717 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 108.00 | | 414 108.00 | 414 108.00 |
BZ Autres créances | 99 941.00 | | 99 941.00 | 99 941.00 |
CF Disponibilités | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 350.00 | | 602 350.00 | 602 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 369.00 | 112 766.00 | 1 206 603.00 | 1 319 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 232.00 | -88 506.00 | | -95 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 516.00 | -6 727.00 | | 29 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
DL TOTAL (I) | -41 512.00 | -94 232.00 | | -41 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 013.00 | 66 250.00 | | 597 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 513.00 | 202 289.00 | | 105 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 581.00 | 148 195.00 | | 129 581.00 |
EA Autres dettes | 416 008.00 | 237 632.00 | | 416 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 115.00 | 654 366.00 | | 1 248 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 603.00 | 560 134.00 | | 1 206 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 106.00 | | 1 364 106.00 | 1 364 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 106.00 | | 1 364 106.00 | 1 364 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 229.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 304.00 | 1 778 988.00 | | 1 365 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 788.00 | 1 785 715.00 | | 1 335 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 516.00 | -6 727.00 | | 29 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 093.00 | | 550 927.00 | 166 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 093.00 | | 550 927.00 | 166 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 537.00 | 81 229.00 | | 31 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 537.00 | 81 229.00 | | 31 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 513.00 | 105 513.00 | | 105 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
UX Autres créances clients | 414 108.00 | 414 108.00 | | 414 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
VC Groupe et associés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 013.00 | 75 741.00 | 283 565.00 | 597 013.00 |
VI Groupe et associés | 416 008.00 | 416 008.00 | | 416 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 049.00 | 514 049.00 | | 514 049.00 |
VW T.V.A. | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 115.00 | 726 842.00 | 283 565.00 | 1 248 115.00 |