| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 713.00 | 1 284.00 | 3 429.00 | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 711.00 | 295 087.00 | 411 623.00 | 706 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 141.00 | 5 954.00 | 3 187.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 565.00 | 302 326.00 | 418 239.00 | 720 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 004.00 | | 500 004.00 | 500 004.00 |
BZ Autres créances | 94 469.00 | | 94 469.00 | 94 469.00 |
CF Disponibilités | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 809.00 | | 654 809.00 | 654 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 374.00 | 302 326.00 | 1 073 048.00 | 1 375 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DG Autres réserves | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
DH Report à nouveau | | -65 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 818.00 | 91 049.00 | | 158 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 845.00 | 18 525.00 | | 13 845.00 |
DL TOTAL (I) | 198 995.00 | 44 857.00 | | 198 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 749.00 | 522 037.00 | | 481 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 583.00 | 92 460.00 | | 104 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 318.00 | 97 333.00 | | 133 318.00 |
EA Autres dettes | 154 402.00 | 267 728.00 | | 154 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 053.00 | 979 558.00 | | 874 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 048.00 | 1 024 415.00 | | 1 073 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 935.00 | | 1 282 935.00 | 1 282 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 935.00 | | 1 282 935.00 | 1 282 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 872.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 160.00 | 1 122 378.00 | | 1 289 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 341.00 | 1 031 329.00 | | 1 130 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 818.00 | 91 049.00 | | 158 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 020.00 | | 3 545.00 | 717 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 020.00 | | 3 545.00 | 717 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 454.00 | 94 872.00 | | 207 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 454.00 | 94 872.00 | | 207 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 583.00 | 104 583.00 | | 104 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 500 004.00 | 500 004.00 | | 500 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 719.00 | 479 719.00 | | 479 719.00 |
VI Groupe et associés | 154 402.00 | 154 402.00 | | 154 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 926.00 | 83 926.00 | | 83 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 473.00 | 594 473.00 | | 594 473.00 |
VW T.V.A. | 95 757.00 | 95 757.00 | | 95 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 053.00 | 874 053.00 | | 874 053.00 |