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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 271.00 | 9 785.00 | 486.00 | 10 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 771.00 | 11 285.00 | 486.00 | 11 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BZ Autres créances | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CF Disponibilités | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 275.00 | 11 285.00 | 56 989.00 | 68 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 441.00 | 25 096.00 | | -13 441.00 |
DL TOTAL (I) | 12 655.00 | 26 096.00 | | 12 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 2 883.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 625.00 | 24 692.00 | | 13 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 785.00 | 33 749.00 | | 23 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 334.00 | 61 324.00 | | 44 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 989.00 | 87 420.00 | | 56 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 334.00 | 61 324.00 | | 44 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 274 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 825.00 | 326 068.00 | | 274 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 266.00 | 300 972.00 | | 288 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 441.00 | 25 096.00 | | -13 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 106.00 | | 665.00 | 11 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 106.00 | | 665.00 | 11 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 553.00 | 1 733.00 | | 9 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 553.00 | 1 733.00 | | 9 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |