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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 10 879.00 | 121.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | 1 883.00 | 149.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 032.00 | 12 763.00 | 270.00 | 13 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BZ Autres créances | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CF Disponibilités | 93 491.00 | | 93 491.00 | 93 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 666.00 | | 108 666.00 | 108 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 698.00 | 12 763.00 | 108 936.00 | 121 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 309.00 | 53 809.00 | | 45 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 501.00 | -8 501.00 | | 16 501.00 |
DL TOTAL (I) | 62 909.00 | 46 409.00 | | 62 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658.00 | 2 620.00 | | 13 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 799.00 | 17 140.00 | | 11 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 570.00 | 15 101.00 | | 20 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 027.00 | 37 522.00 | | 46 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 936.00 | 83 930.00 | | 108 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 027.00 | 34 862.00 | | 46 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 231 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 058.00 | 222 666.00 | | 239 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 557.00 | 231 167.00 | | 222 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 501.00 | -8 501.00 | | 16 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 420.00 | | 112.00 | 13 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 13 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 13 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 420.00 | | 112.00 | 13 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VI Groupe et associés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |