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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 10 129.00 | 871.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 1 667.00 | 753.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 420.00 | 11 796.00 | 1 624.00 | 13 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 56 962.00 | | 56 962.00 | 56 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 551.00 | | 85 551.00 | 85 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 971.00 | 11 796.00 | 87 175.00 | 98 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 555.00 | 24 996.00 | | 11 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 254.00 | -13 441.00 | | 42 254.00 |
DL TOTAL (I) | 54 909.00 | 12 655.00 | | 54 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 398.00 | 1 861.00 | | 9 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 647.00 | 13 625.00 | | 6 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 220.00 | 23 785.00 | | 16 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 265.00 | 44 334.00 | | 32 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 175.00 | 56 989.00 | | 87 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 359 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 420.00 | 274 825.00 | | 359 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 166.00 | 288 266.00 | | 317 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 254.00 | -13 441.00 | | 42 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 771.00 | | 1 649.00 | 11 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 771.00 | | 1 649.00 | 11 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 285.00 | 511.00 | | 11 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 285.00 | 511.00 | | 11 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |