| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 10 594.00 | 406.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 1 974.00 | 446.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 420.00 | 12 568.00 | 853.00 | 13 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CF Disponibilités | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 078.00 | | 83 078.00 | 83 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 498.00 | 12 568.00 | 83 930.00 | 96 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 809.00 | 11 555.00 | | 53 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 501.00 | 42 254.00 | | -8 501.00 |
DL TOTAL (I) | 46 409.00 | 54 909.00 | | 46 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 9 398.00 | | 2 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 140.00 | 6 647.00 | | 17 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 101.00 | 16 220.00 | | 15 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 522.00 | 32 265.00 | | 37 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 930.00 | 87 175.00 | | 83 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 862.00 | 32 265.00 | | 34 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 666.00 | 359 420.00 | | 222 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 167.00 | 317 166.00 | | 231 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 501.00 | 42 254.00 | | -8 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |