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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 034.00 | 4 705.00 | 4 329.00 | 9 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 084 273.00 | | 1 084 273.00 | 1 084 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 002.00 | 4 705.00 | 1 151 297.00 | 1 156 002.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 295.00 | | 116 295.00 | 116 295.00 |
BZ Autres créances | 189 754.00 | | 189 754.00 | 189 754.00 |
CF Disponibilités | 294 691.00 | | 294 691.00 | 294 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 075.00 | | 671 075.00 | 671 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 077.00 | 4 705.00 | 1 822 372.00 | 1 827 077.00 |
CU Autres participations | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
DL TOTAL (I) | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 000.00 | | | 1 453 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
EA Autres dettes | 177 174.00 | | | 177 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 685.00 | | | 1 782 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 372.00 | | | 1 822 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 685.00 | | | 1 782 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 328.00 | | 477 328.00 | 477 328.00 |
FD Production vendue biens | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 743.00 | | 477 743.00 | 477 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887 229.00 | | | 887 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 349.00 | | | 887 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 344.00 | | | 835 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 235.00 | | | -18 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 229.00 | | | 1 381 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 543.00 | | | 1 351 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 156 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 973.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 146.00 | 88 146.00 | | 88 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 174.00 | 177 174.00 | | 177 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 084 273.00 | | | 1 084 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
UX Autres créances clients | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
VP Divers | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 682.00 | | | 165 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 614.00 | 306 383.00 | 1 089 232.00 | 1 395 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 685.00 | 1 782 685.00 | | 1 782 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 051.00 | | | 218 051.00 |
ST Autres comptes | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 135.00 | | | 454 135.00 |