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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | 813.00 | 243.00 | 1 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 404 061.00 | 1 404 061.00 | | 1 404 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 854.00 | 1 462 610.00 | 60 243.00 | 1 522 854.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 880.00 | 115 880.00 | | 115 880.00 |
BZ Autres créances | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
CF Disponibilités | 3 584 205.00 | | 3 584 205.00 | 3 584 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 063.00 | 115 880.00 | 3 704 183.00 | 3 820 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 917.00 | 1 578 490.00 | 3 764 426.00 | 5 342 917.00 |
CU Autres participations | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 306.00 | 29 687.00 | | 32 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 969.00 | 2 620.00 | | 258 969.00 |
DL TOTAL (I) | 301 275.00 | 42 306.00 | | 301 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647 000.00 | 747 000.00 | | 2 647 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 661.00 | 109 521.00 | | 611 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 789.00 | 34 361.00 | | 162 789.00 |
EA Autres dettes | 41 701.00 | 263 432.00 | | 41 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 151.00 | 1 154 313.00 | | 3 463 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 426.00 | 1 196 620.00 | | 3 764 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 66 076.00 | 66 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 66 076.00 | 66 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 880.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 674 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 283 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 283 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 906 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 376 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | 1 016 000.00 | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | 1 016 000.00 | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237 517.00 | 28 745.00 | | 1 237 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 851.00 | | | 205 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444 375.00 | 28 745.00 | | 1 444 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443 084.00 | 987 255.00 | | -1 443 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 611.00 | 1 094 838.00 | | 4 389 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 643.00 | 1 092 218.00 | | 4 130 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 969.00 | 2 620.00 | | 258 969.00 |