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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 034.00 | 6 365.00 | 2 669.00 | 9 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 225 985.00 | 503 334.00 | 722 651.00 | 1 225 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 530.00 | 509 699.00 | 798 831.00 | 1 308 530.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 880.00 | | 115 880.00 | 115 880.00 |
BZ Autres créances | 194 544.00 | | 194 544.00 | 194 544.00 |
CF Disponibilités | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 854.00 | | 397 854.00 | 397 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 384.00 | 509 699.00 | 1 196 685.00 | 1 706 384.00 |
CU Autres participations | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 685.00 | 29 687.00 | | 2 685.00 |
DL TOTAL (I) | 42 371.00 | 39 687.00 | | 42 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 000.00 | 1 453 000.00 | | 747 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 521.00 | 68 146.00 | | 109 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 361.00 | 64 366.00 | | 34 361.00 |
EA Autres dettes | 263 432.00 | 177 174.00 | | 263 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 313.00 | 1 782 685.00 | | 1 154 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 685.00 | 1 822 372.00 | | 1 196 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -984 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016 000.00 | 887 229.00 | | 1 016 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 000.00 | 887 349.00 | | 1 016 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 745.00 | 20 231.00 | | 28 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 745.00 | 52 005.00 | | 28 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987 255.00 | 835 344.00 | | 987 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 838.00 | 1 381 229.00 | | 1 094 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 153.00 | 1 351 543.00 | | 1 092 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 685.00 | 29 687.00 | | 2 685.00 |